被增资单位：

　　增资金额：项目增资总额约***民币;其中****万元用于支付第二次股权收购费用，****万元用于**矿区基础建设，****万元用于采矿、选矿。

　　资金来源：项目所需资金一部分从资本金中筹得，一部分由股东根据项目工作进展的情况按比例出资

　　第三章 交易双方基本情况

　　第一节 投资主体的基本情况

　　一、基本信息

　　经调查显示，***公司成立于201*年*月*日，公司统一社会信用代码号*******，为在陕西省合法成立的其他有限责任公司。目前，公司为存续状态，具体情况如下：

　　企业名称：****公司

　　成立时间：2015年3月20日

　　注册资本：10000万元

　　公司类型：

　　企业法人：****

　　注册地址：

　　经营范围：

　　二、主要股东及股权结构

　　***公司由***合法持有**%的股权，****合法持有****%股权，具体如下：

　　序号股东认缴出资额(万元人民币)持股比例

　　1

　　2

　　三、基本经营情况

　　根据****公司财务审计报告显示，截止201*年*月*日实现营业总收入*****元，比上年增长*****;净利润为*****元，比上年同期增长****%;资产利润率为*****%，满足境外投资要求。具体营业收入及利润情况如下：

　　二、营业利润

　　加：营业外收入

　　其中：非流动资产处置利得

　　三、利润总额

　　减：所得税费用

　　四、净利润

　　四、资产负债状况

　　根据***公司财务审计报告显示，截止201*年**月****日，公司资产负债率为*****%，符合境外投资标准。

　　图表 7：截止2017年**月*****日资产负情况

　  第二节 标的公司的基本情况

　　第三节 或有事项

　　调查中尚未发现***公司和***公司存在为其关联公司担保或其他可能对资产构成危害的事项，未发现有潜在的诉讼事项。

　　第四节 税务状况

　　第四章 增资方案及进度安排

　　第一节 实施主体

　　第二节 增资标的

　　第三节 增资方案

　　**公司根据经营需要，拟向(**)公司增资****万元人民币，增加投入的资金主要用于以下几个方面：

　　(1)根据股权收购协议，向(**)公司原实际控制人支付第二次股权收购费用，约***万美元;

　　(2)……

　　第四节 增资进度安排

　　第五节 收购的支付方式及资金来源

　　本次增资以现金支付，项目所需资金一部分从资本金中筹得，一部分由股东根据项目工作进展的情况按比例出资。

　　第六节 增资完成企业发展计划

　　第七节 相关配套条件落实情况

　　**基础设施落后，目前还没有覆盖全国的铁路系统，但已建立覆盖全国的公路系统、***的水路运输系统和覆盖全国的国家电网。部分电力依靠中国输入，而油料全部依靠进口。建筑材料价格约比中国高10%，油料、电力价格约比中国高10-30%，但劳动力成本及生活物资约比中国低30-50%。**实行社会主义制度，其法律框架和财税制度与中国相似。项目区交通尚属方便，国家电网已覆盖到项目区。离项目区最近的*****能为项目区的勘查工作提供必要的生活材料和生产物资。因此，本项目的实施已具有一定的基础条件。

　　第五章 项目投资环境

　　第一节 项目所在国家与项目有关的法律法规

　　六、项目所在国家与项目有关的法律法规小结

　　1、根据对**外商投资相关法律法规研究，除了对危及国家稳定，严重影响环境、人民身体健康和民族文化的行业和领域外，**政府鼓励外国公司及个人对各行业各领域投资并出台了《**鼓励外国投资法》。同时，本次增资完成后主要从事矿山勘探、钻探等领域，不属于**命令禁止或限制进入的行业，符合**外商投资的相关规定及法律法规。再者，**针对外国投资者根据不同地区的实际情况给予投资优惠政策，为本项目的实施奠定了良好的基础。

　　2、近年来，我国与**签署的多项协议协定，为中资企业在**创造了良好的环境，同时，在**投资合作发生纠纷时，既可适用**当地法律，也可适用第三国法律，法律体系相对完善，适合项目的实施。

　　3、……

　　第二节 税收体系与制度

　　目前**实行全国统一的税收制度，外国企业和个人与**本国的企业和个人一样同等纳税。**共有6个税种，其中间接税含增值税和消费税2种，直接税含利润税、所得税、定额税、环境税、手续和服务费等5种。